2014 12 2014 01 01 2014 12 31

2014년 12월말 임금채권보장기금 운용성과 요약표 조회기간 기초일 기말일 기간일수 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 (백만원, %) 잔고 구분 기초 기말 원금 평잔비중 평가액 원금 평가액 수익률 (A) BM (B) BM대비 (A-B) 수익률 BM (연환산) BM대비 (A-B) 운용초일 운용 일수 운용말일 전체 계 569, 715 691, 200 627, 894 639, 427 100. 0 4. 35 3. 11 1. 23 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 단기 계 25, 292 10, 007 16, 424 16, 565 2. 6 2. 43 2. 38 0. 05 2. 47 2. 42 0. 05 2014 -01 -01 2014 -12 -31 359 10, 007 15, 643 15, 770 2. 5 2. 42 2. 37 0. 05 2. 46 2. 41 0. 05 2014 -01 -01 2014 -12 -31 359 781 795 0. 14 0. 00　 2. 73 2. 66 0. 07 2014 -01 -01 2014 -01 -20 19 - - 0. 00 - - - 현금성 10, 034 유동성 계 15, 258 유동성 6개월미만 유동성 평잔(연환산) 유동성 6개월이상 - - - 15, 258 - 781 795 0. 14 0. 00 2. 73 2. 66 0. 07 2014 -01 -01 2014 -01 -20 19 544, 424 681, 193 611, 470 622, 863 97. 4 4. 09 3. 13 0. 96 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 308, 486 10, 050 195, 584 199, 005 31. 1 2. 83 2. 55 0. 29 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 실적 계 235, 937 671, 142 415, 886 423, 858 66. 2 66. 3 4. 58 3. 40 1. 17 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 혼합(삼성) 235, 937 353, 609 267, 974 273, 588 42. 7 42. 8 4. 64 3. 34 1. 30 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 혼합(한투) - 317, 533 147, 912 150, 270 23. 6 23. 5 3. 93 3. 13 0. 79 4. 89 3. 90 0. 99 2014 -03 -14 2014 -12 -31 293 공자기금 계 52, 011 102, 926 71, 890 74, 835 10. 27 10. 48 2. 97 0. 00 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 공자기금포함 전체 계 621, 726 794, 125 699, 784 714, 263 100. 0 4. 19 3. 09 1. 10 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 중장기 계 확정금리 중장기 실적배당 (투자풀) 구분 잔고 기초 평잔(연환산) 기말 원금 평가액 평잔비중 원금 평가액 수익률 (A) BM (B) BM대비 (A-B) 수익률 BM (연환산) BM대비 (A-B) 운용초일 운용말일 운용 일수 확정금리 계 323, 744 10, 050 196, 364 199, 800 31. 3 31. 2 2. 83 2. 55 0. 29 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 확정금리 계(공자포함) 375, 755 112, 976 268, 255 274, 635 38. 3 38. 5 2. 87 2. 69 0. 18 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 연기금투자풀 계(MMF 포함) 245, 971 681, 149 431, 529 439, 628 68. 7 68. 8 4. 88 3. 36 1. 52 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 10, 034 10, 007 15, 643 15, 770 2. 5 2. 42 2. 37 0. 05 2. 46 2. 41 0. 05 2014 -01 -01 2014 -12 -31 359 415, 886 423, 858 66. 2 66. 3 4. 58 3. 40 1. 17 2014 -01 -01 2014 -12 -31 365 연기금투자풀 MMF 연기금투자풀 실적배당 235, 937 671, 142