2011 BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE

2011 BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE Auditorium Castello dei Pico Mirandola 11 Maggio 2012 Cosimo Quarta 1

2011 Rapporto tra Accountability, Rendicontazione e Bilancio di Missione ACCOUNTABILITY RENDICONTAZIONE SOCIALE BILANCIO DI MISSIONE Capacità di creare valore economico e sociale, in modo correlabile al valore delle risorse impiegate e di darne conto alla società in modo trasparente ed esaustivo. Processo che definisce, misura e comunica le azioni ed i risultati Strumento principale per dare conto degli obiettivi perseguiti, delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti 2

2011 Fasi della Rendicontazione Momenti del processo di programmazione – attuazione - valutazione Mission Obiettivi e strategie Interventi realizzati I Risorse allocate Risultati ottenuti Effetti prodotti 3

2011 Il Contesto di riferimento Comune Mirandola n. abitanti superficie densità kmq maschi femmine 24. 602 137, 13 179, 4 11. 880 12. 722 Camposanto 3. 218 22, 69 141, 8 1. 633 1. 585 Cavezzo 7. 390 26, 83 275, 4 3. 590 3. 800 Concordia Sulla Secchia 9. 059 41, 19 219, 9 4. 454 4. 605 16. 072 104, 72 153, 5 7. 807 8. 265 6. 331 26, 81 235, 5 3. 090 3. 241 11. 135 51, 5 216, 2 5. 459 5. 676 San Possidonio 3. 828 17, 04 224, 6 1. 853 1. 975 San Prospero 5. 888 34, 44 171, 0 2. 980 2. 908 87. 523 462, 35 189, 30 42. 746 44. 777 Finale Emilia Medolla San Felice sul Panaro Totale Fonte dati: sito web Comuni Italiani. it 4

2011 Economia e livelli occupazionali Area Geografica Tasso di Occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di attività Italia 56, 9% 8, 4% 62, 2% Emilia Romagna 67, 4% 5, 7% 71, 6% Modena 66, 3% 6, 8% 71, 3% Distretto di Mirandola 67, 9% 6, 8% 55, 4% Fonte: indagine ISTAT 5

2011 Il Distretto Biomedicale Fonte: Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 6

2011 La classifica dei Borghi felici Comune Classifica Indice Generale 1 125, 9 Bardolino (VR) Medolla (MO) 47 Mirandola MO) 102, 6 107 98, 4 San Felice Sul Panaro (MO) 161 94, 6 7

2011 La Missione ØSostenere progetti presentati da terzi che abbiano una ricaduta positiva sulla collettività (grant making) ØPromuovere progetti innovativi scelti sulla base di criteri di merito o bisogno, favorendo il coinvolgimento di soggetti esterni (operating foundation ) Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Sostegno Promozione (grant making) (operating foundation) 8

2011 Portafoglio Finanziario ØI risultati della gestione finanziaria determinano , in larga parte, la capacità erogativa della Fondazione. ØAl fine di attenuare i rischi finanziari e di garantire continuità alle erogazioni il portafoglio titoli della Fondazione per euro 125/milioni è così strutturato 0, 41% 0, 29% 0, 41% 0, 09% 12, 39% 18, 48% 3, 30% Gestione Patrimoniale Individuale Polizza GESAV Partecipazioni Obbligazioni T. F. quotate Obbligazioni Bancarie T. F. non quotate Titoli di Stato TV% 18, 78% 27, 43% Titoli di Stato T. F. Fondo Chiuso Centro Impresa Fondo Abosolute Return PCT 28/02/2012 Liquidità 4, 37% 14, 05% 9

2011 Portafoglio Finanziario - Risultato della Gestione Ø I redditi e i proventi ordinari dell’esercizio 2011 ammontano complessivamente a circa 4 milioni di euro. Attività finanziarie Gestioni Patrimoniali Individuali Proventi Redditività 203. 145, 21 0, 91% 1. 985. 493, 89 4, 10% Titoli di Stato T. F. 522. 584, 26 3, 48% Titoli di Stato TV 82. 947, 12 2, 07% Altre obbligazioni 87. 365, 73 4, 375% 842. 302, 22 3, 73% 33. 788, 84 n. d Partecipazione CDP 274. 000, 00 n. d. Fondo AGA Absolute Return -23. 680, 68 Obbligazioni bancarie Polizza assicurativa GESAV Partecipazione AIMAG Fondo Chiuso Centro Impresa PCT Plusvalenze da alienazione titoli Liquidità c/c Totale -4, 7% - - 4. 044, 70 2, 50% 66. 637, 42 n. d. 1. 407, 93 n. d. 4. 080. 036, 64 10

2011 Risultati di Conto Economico Ricavi € 4. 240. 749, 02 Costi € 626. 074, 91 Accantonamenti € 190. 225, 20 Oneri straordinari € 3. 927, 64 Imposte € 16. 542, 23 Avanzo € 3. 403. 979, 04 11

2011 Portafoglio Finanziario - Costi di Gestione ØI costi di funzionamento della Fondazione, per l’anno 2011, ammontano a euro 626. 074, 91 ovvero lo 0, 51% del patrimonio netto. Di seguito alcuni dati elaborati da ACRI relativamente ai bilanci 2010 Incidenza degli oneri di funzionamento su media patrimonio (Valori in %) Fondazione CR MIRANDOLA Fondazioni Medio-Piccole Fondazioni del Nord Est Dati di sistema 0, 51 0, 91 0, 75 12

2011 Avanzo dell’Esercizio 2011 Ripartizione Avanzo dell’esercizio 3. 403. 979, 04 Accantonamento a Riserva Obbligatoria 680. 795, 81 Accantonamento al Fondo per l’integrità del Patrimonio 340. 397, 90 Accantonamento al Fondo per il Volontariato 90. 772, 78 Accantonamento al Fondo per le Erogazioni 2. 292. 012, 55 20, 00% 67, 33% Accantonamento alla riserva obbligatoria Accantonamento alla 10, 00% riserva per l'integrità del patrimonio Accantonamento al Fondo per il volontariato 2, 67% Accantonamento ai Fondi per l'attività d'istituto 13

2011 Patrimonio Netto Ø Incremento continuo del patrimonio. 121. 330. 651, 83 110. 213. 505, 31 25 822 844, 95 14

2011 BILANCIO di MISSIONE Attività Istituzionale Bassorilievo A. Canova “Carità Elemosina” Nel corso del 2011, l’attività istituzionale della Fondazione ha privilegiato e finanziato i progetti ritenuti maggiormente idonei allo sviluppo socio economico del territorio (art. 3 dello Statuto). 15

2011 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 2011 Interventi nei Settori Rilevanti 42 Arte, attività e beni culturali 37 5 Educazione, Salute pubblica, istruzione e medicina preventiva formazione incluso e riabilitativa l’acquisto di prodotti culturali per la scuola 31 8 Volontariato, filantropia e beneficenza Famiglia e valori connessi 16

2011 SETTORI RILEVANTI Erogazioni Deliberate ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI € 479. 387, 00 EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE € 706. 728, 77 VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA € 373. 260, 84 FAMIGLIA E VALORI CONNESSI € 141. 032, 00 SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA € 223. 500, 00 TOTALE 17 € 1. 922. 908, 61

2011 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 2011 Interventi nei Settori Ammessi 7 1 15 1 Crescita e formazione giovanile Assistenza agli anziani Attività sportive (a carattere dilettantistico ed eminentemente educativo) Protezione civile 18

2011 SETTORI Ammessi Erogazioni Deliberate CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE € 84. 500, 00 ASSISTENZA AGLI ANZIANI € 5. 400, 00 ATTIVITA' SPORTIVA € 148. 200, 00 PROTEZIONE CIVILE € 4. 838, 40 TOTALE 19 € 242. 938, 40

2011 BILANCIO DI MISSIONE Ø Ø Nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato erogazioni per complessivi Euro 2. 166. 847, 01. L’attività è stata compiuta attraverso 147 interventi Erogazioni 2011 0, 22% 0, 25% 3, 90% 10, 32% 6, 84% Arte Attività e Beni Culturali € 479. 387, 00 22, 13% Istruzione e Formazione Educazione € 706. 728, 77 Volontariato Filantropia e Beneficenza € 373. 260, 84 Famiglia e valori connessi € 141. 032, 00 6, 50% Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa € 223. 500, 00 Crescita e Formazione Giovanile 84. 500, 00 Assistenza agli anziani € 5. 400, 00 17, 22% Protezione Civile € 32, 62% 4. 838, 40 Attività sportiva € 148. 200, 00 20 €

2011 BILANCIO DI MISSIONE Analisi dell’attività per classi d’importo Classe dimensionale Numero progetti % Erogazioni deliberate % Da 2. 500 euro 33 22, 45 53. 080, 80 2, 45 Da 2. 501 a 25. 000 euro 94 63, 95 943. 821, 21 43, 56 Da 25. 001 a 50. 000 euro 14 9, 52 499. 945, 00 23, 07 Oltre 50. 001 euro 6 4, 08 670. 000, 00 30, 92 Totali 147 100 2. 166. 847, 01 21 100

2011 BILANCIO DI MISSIONE Distribuzione territoriale delle erogazioni Progetti singoli comuni Area Nord Progetti Intercomunali Altri progetti Totale Erogazioni 1. 107. 318, 24 990. 528, 77 69. 000, 00 2. 166. 847, 01 22

. 2011 BILANCIO DI MISSIONE Distribuzione delle erogazioni per soggetti beneficiari Progetti Erogazioni deliberate N. % Euro % Amministrazioni centrali 18 12, 24% 296. 136, 77 13, 67% Enti Locali 30 20, 41% 874. 852, 00 40, 37% - - Enti Pubblici 48 32, 65% 1. 170. 988, 77 54, 04% Associazioni di promozione sociale 16 10, 88% 139. 727, 00 6, 45% Altre associazioni 21 14, 29% 109. 800, 00 5, 07% Organizzazioni di Volontariato 26 17, 69% 165. 111, 20 7, 62% Fondazioni 6 4, 08% 179. 200, 00 8, 27% Cooperative sociali 2 1, 36% 28. 368, 00 1, 31% Altro 28 19, 05% 373. 652, 04 17, 24% Enti Privati 99 67, 35% 995. 858, 24 45, 96% 147 100% 2. 166. 847, 01 100% Enti pubblici non territoriali Totale 23

. 2011 Bilancio d’Esercizio 2011 Conclusioni Erogazioni 2011 euro 2. 166. 847, 01 Interventi di utilità sociale ed economica Gestione Patrimonio Accantonamenti per l’integrità del patrimonio euro 1. 021. 193, 71 Fondi per le Erogazioni per gli esercizi futuri euro 2. 292. 012, 55 Patrimonio Netto al 31/12/2011 euro 121. 330. 651, 83 24